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广西壮族自治区宾阳公路管理局2016年决算公开
日期:2017-10-31 17:42:04
来源:公路局
发布:宾阳公路局
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广西壮族自治区宾阳公路管理局

2016年决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区宾阳公路管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区宾阳公路管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区宾阳公路管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:广西壮族自治区宾阳公路管理局概况

 

一、主要职能

广西壮族自治区宾阳公路管理局隶属于广西壮族自治区桂西公路管理局,主要职责是承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作。

二、部门决算单位构成

宾阳公路管理局机关本部设置办公室、政工科、养路与工程科、财务科、安全与国有资产管理科等5个职能科室,下辖3个公路养护站,为自治区本级四级预算单位,在2016年决算编报中,属于连续编报单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:广西壮族自治区宾阳公路管理局2016年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1408.9

一、一般公共服务支出

0.38

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

299.46

四、科学技术支出

 0.00



五、文化体育与传媒支出

 0.00



六、社会保障和就业支出

 0.00



七、医疗卫生与计划生育支出

11.09



八、交通运输支出

 1560.24



九、住房保障支出

 22.17

本年收入合计

1781.36

本年支出合计

1593.88

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 年初结转和结余

17.62

年末结转与结余

 142.11

总计

1735.98

总计

1735.98






 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4320.94

3904.38

0.00

0.00

0.00

0.00

416.56

201

一般公共服务支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1684.73

1385.26

0.00

0.00

0.00

0.00

299.46

21401

公路水路运输

1684.73

1385.26

0.00

0.00

0.00

0.00

299.46

2140104

公路新建

130.00

2674.15

0.00

0.00

0.00

0.00

342.00

2140106

公路养护

1482.92

1255.26





227.65

2140199

其他公路水路运输支出

71.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.81

21406

车辆购置税支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1593.88

339.34

1254.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

       1560.24

       306.08

       1254.16

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

       1560.24

        306.08

1254.16

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路新建

     17.32

       0.00

       17.32

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

1466.16

306.08

       1160.08

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

76.76

0.00

76.76

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1418.9

一、一般公共服务支出

28

0.38

0.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

 0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.09

11.09

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

 0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

    0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

1272.48

1272.48

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

22.17

22.17

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1418.9

本年支出合计

49

1306.11

1306.11

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末结转和结余

50

112.78

112.78

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

1418.9

总计

54

1418.9

1418.9

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1306.11

339.34

966.77

201

一般公共服务支出

0.38

0.00

0.38

20199

其他一般公共服务支出

0.38

0.00

0.38

2019999

其他一般公共服务支出

0.38

0.00

0.38

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.09

11.09

0.00

21005

医疗保障

11.09

11.09

0.00

2100502

  事业单位医疗

11.09

11.09

0.00

214

交通运输支出

1272.48

306.08

966.40

21401

公路水路运输

1272.48

306.08

966.40

2140104

  公路新建

17.32

0.00

17.32

2140106

  公路养护

1255.15

306.08

949.07

2140199

  其他公路水路运输支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.17

22.17

0.00

22102

住房改革支出

22.17

22.17

0.00

2210201

  住房公积金

22.17

22.17

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

209.66

302

商品和服务支出

62.05

30101

  基本工资

184.78

30201

  办公费

9.04

30102

  津贴补贴

0.00 

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

24.88 

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

水费

2.21

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

2.23

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

邮电费

3.85

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00 

30209

物业管理费

1.01

303

对个人和家庭的补助

67.64

30211

差旅费

12.32

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

36.23

30213

维修(护)费

2.89

30303

  退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

会议费

2.52

30305

生活补助

0.00 

30216

培训费

0.77

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.44

30307

 医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

 奖励金

0.00 

30225

专用燃料费

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.24

30311

 住房公积金

22.17

30227

委托业务费

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

工会经费

3.70

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.11

30314

  采暖补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

14.62

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.24

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

4.79




301

其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补助

0.00




307

债务利息支出

0.00




399

其他支出

0.00







人员经费合计

277.29

公用经费合计

62.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.28 

   0.00

21.28

    0.00

 15.84

5.44

17.51

   0.00

15.06

0.00 

14.62

0.44

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:广西壮族自治区宾阳公路管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:广西壮族自治区宾阳公路管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1735.98万元。包括:

1.财政拨款收入1418.90万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入299.46万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余17.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1593.88万元。包括:

1.一般公共服务支出0.38万元:主要用于事业单位其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出0.00万元:主要用于死亡抚恤等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出11.09万元:主要用于事业单位医疗保险等支出。

4.交通运输支出1560.24万元:主要用于公路路政管理等支出。

5.住房保障支出(类)22.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余142.11万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区宾阳公路管理局2016 年度一般公共预算支出1306.11万元,其中:基本支出339.34万元,项目支出966.77万元。

(一)一般公共服务支出0.38万元:主要用于事业单位其他一般公共服务支出。

(二)社会保障和就业支出0.00万元:主要用于死亡抚恤等支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出11.09万元:主要用于事业单位医疗保险等支出。

(四)交通运输支出1272.48万元:主要用于公路路政管理等支出。

(五)住房保障支出(类)22.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区宾阳公路管理局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出339.34万元,其中:人员经费277.29万元,主要包括:基本工资184.78万元、津贴补贴31.18万元、其他社会保障缴费50.34万元、退休费63.40万元、住房公积金22.17万元和其他对个人和家庭的补助支出9.24万元。

公用经费62.05万元,主要包括:办公费9.04万元、水费2.21万元、电费2.23万元、邮电费3.85万元、物业管理费1.01万元、差旅费12.32万元、维修(护)费2.89万元、会议费2.52万元、培训费0.77万元、公务接待费0.44万元、劳务费1.24万元、工会经费3.70万元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费14.62万元、其他商品和服务支出4.79万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数总额为16.28万元,支出决算总额为15.06万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.62万元;公务接待费支出决算 0.44万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)公务接待费年初预算数为0.44万元,支出决算0.44万元,比预算数减少0万元;上年支出数为0.44万元,比上年支出减少0万元,同比减少0%,宾阳公路管理局严格按照部门预算规定标准控制支出,本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则,一切接待从轻从俭。国内公务接待批次12次,人次72次,能很好的控制公务接待费。

(二)公务用车购置及运行费支出14.62万元。其中:

公务用车购置年初预算数为0万元,支出0万元。

公务用车运行维护费年初预算数15.84万元,支出14.62万元。上年支出数为18.19万元,比上年支出数减少3.57万元,同比减少24.42%。减少的原因是:全局上下各单位均严格落实“八项规定”精神,严格控制“三公”经费支出。2016年,广西壮族自治区宾阳公路管理局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出14.62万元,平均每辆2.43万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出62.05万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额9.08万元,其中:政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万万元以上通用设备0台(套),100万万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 


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